200陆第1季度开放式股票型基金投资组合速览必赢亚洲766net简易端

  基金简称:大成价值增加(0八千1)

  合同生效日:二〇〇一-1一-1一

  上期资金总份额:四.0四亿份

  本期基金总份额:四.07亿份

  管理人:大成基金管理有限公司

  托管人:中信银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 G五粮液6.02%

  2 G实发展5.01%

  3 G万华4.24%

  肆 双汇发展3.3/5

  5 G汾酒3.22%

  序号债券名称占资金净值比

  1 06国开10 7.64%

  2 21国债⒂ 7.16%

  3 99国债⑻ 1.57%

  4 02国债⒁ 1.43%

  5 21国债⑶ 1.09%

  资本简称:银华优势集团(170001/161801)

  合同生效日:二〇〇二-11-1三

  上期花费总份额:七.肆伍亿份

  本期基金总份额:7.02亿份

  管理人:银华基金管理有限公司

  托管人:中央银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 G招行7.37%

  贰 双汇发展四.玖一%

  3 G茅台4.43%

  4 G海工3.80%

  5 G中信3.19%

  序号债券名称占资金净值比

  1 02国债⒁ 10.05%

  2 20国债⑽ 5.89

  3 21国债⒂ 3.29%

  4 21国债⑶ 2.43%

  5 首都钢铁公司转债1.04%

  基金简称:万家180(5一九一八0)

  合同生效日:2003-0三-壹七

  上期资金财产总份额:三.陆一亿份

  本期基金总份额:2.十亿份

  管理人:万家资本管理有限公司

  托管人:光大银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占成本净值比

  1 G招行7.15%

  2 G民生3.86%

  3 中华夏族民共和国石油化工3.01%

  4 G宝钢2.88%

  5 G长电2.85%

  序号债券名称占成本净值比

  1 06国债08 4.01%

  2 —— ——

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  开销简称:合丰成人(16220一)

  合同生效日:2003-0肆-25

  上期基金总份额:四.12亿份

  本期基金总份额:三.九二亿份

  管理人:泰达荷银基金管理有限公司

  托管人:中信银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占费用净值比

  1 G中兴7.86%

  2 G华胜7.75%

  三 国电南瑞五.一七%

  4 G金宇4.49%

  5 G药玻4.05%

  序号债券名称占开销净值比

  1 99国债⑻ 4.62%

  2 05农发17 3.82%

  3 02国债⒁ 3.01%

  4 21国债⑶ 2.91%

  5 02国债⑽ 1.51%

  资金财产简称:合丰周期(162202)

  合同生效日:200叁-04-2五

  上期开支总份额:一.8陆亿份

  本期基金总份额:一.5四亿份

  管理人:泰达荷银基金管理有限集团

  托管人:华夏银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占花费净值比

  1 G万科5.85%

  2 G钾肥5.69%

  3 G新材料5.34%

  4 G海工5.24%

  5 G广船5.22%

  序号债券名称占花费净值比

  1 04国债⑾ 4.03%

  2 21国债⑶ 3.63%

  3 21国债⒂ 3.20%

  4 02国债⒁ 2.84%

  5 05农发17 1.93%

  基金简称:合丰乐不可支(16220叁)

  合同生效日:200三-04-25

  上期开销总份额:1.玖3亿份

  本期基金总份额:壹.7二亿份

  管理人:泰达荷银基金管理有限公司

  托管人:农行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占开销净值比

  1 G招行6.31%

  2 G汾酒5.24%

  3 王府井4.90%

  4 G中海4.80%

  5 G民生4.53%

  序号债券名称占费用净值比

  1 05农发17 7.12%

  2 21国债⒂ 4.25%

  3 02国债⒁ 3.16%

  4 04国债⑾ 2.13%

  5 99国债⑻ 1.44%

  资金财产简称:招引客商股票(21700壹)

  合同生效日:200叁-04-2八

  上期开支总份额:十.玖7亿份

  本期基金总份额:九.80亿份

  管理人:招引客商基金管理有限公司

  托管人:招引客商业银行行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 吉林酒鬼酒5.12%

  2 恒瑞医药4.76%

  3 金融街4.60%

  4 航天消息4.27%

  5 浙东果业4.25%

  序号债券名称占费用净值比

  1 05农发13 4.21%

  2 20国债⑷ 3.60%

  3 21国债⒂ 3.57%

  4 06国开10 3.44%

  5 06农发04 2.75%

  开支简称:金鹰优选(21000一)

  合同生效日:2003-06-1陆

  上期基金总份额:1.00亿份

  本期基金总份额:0.75亿份

  管理人:金鹰基金管理有限公司

  托管人:工行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 G洪都7.80%

  2 G中基5.00%

  3 G天坛4.94%

  4 G天津港4.91%

  5 XD中国石4.56%

  序号债券名称占费用净值比

  1 20国债⑽ 18.00%

  2 04国债⑾ 5.56%

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

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