200陆第1季度开放式股票型基金投资组合速览

  资本简称:嘉实增进(0八千2/16070二)

  合同生效日:2003-07-0九

  上期财力总份额:1二.0柒亿份

  本期基金总份额:11.35亿份

  管理人:嘉实基金管理有限公司

  托管人:中信银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 王府井6.36%

  2 神州卫星5.62%

  3 金融街3.33%

  4 铁龙物流3.22%

  5 格Russ哥医药3.11%

  序号债券名称占资金净值比

  1 20国债⑽ 5.51%

  2 02国债⒁ 4.80%

  3 21国债⒂ 3.37%

  4 国开0119 1.43%

  5 04国开21 0.97%

  财力简称:嘉实稳健(0九千3/16070三)

  合同生效日:200叁-07-0玖

  上期资金总份额:5.0四亿份

  本期基金总份额:四.40亿份

  管理人:嘉实基金管理有限公司

  托管人:交通银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 招引客商业银行行7.37%

  2 中华夏族民共和国石油化学工业7.31%

  3 S阿胶6.50%

  4 华联综超5.07%

  5 火箭股份4.58%

  序号债券名称占开支净值比

  1 02国债⒁ 6.90%

  2 02进出03 6.15%

  3 21国债⒂ 3.17%

  4 03年7期国债2.32%

  5 21国债⑶ 1.56%

  基金简称:普天收益资金财产(160603)

  合同生效日:2003-07-12

  上期资金财产总份额:一.6八亿份

  本期基金总份额:一.41亿份

  管理人:鹏华基金管理有限集团

  托管人:邮储

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 G宝钛5.92%

  2 苏宁电器5.80%

  3 G茅台5.51%

  4 G恒瑞4.93%

  5 G新材料4.92%

  序号债券名称占资金净值比

  1 21国债⒂ 15.43%

  2 05国开02 5.03%

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:宝康消费品(2五千一)

  合同生效日:200三-07-一5

  上期资金总份额:一三.四3亿份

  本期基金总份额:一三.05亿份

  管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  托管人:中国邮政储蓄

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占开销净值比

  1 G招行5.57%

  2 G伊利5.28%

  3 G茅台5.05%

  肆 中中原人民共和国石油化学工业3.1四%

  5 G金地2.88%

  序号债券名称占费用净值比

  1 02国债⒁ 4.51%

  2 06农发⑵ 4.15%

  3 20国债⑽ 3.87%

  4 04国开⒇ 3.77%

  5 05国开⑼ 2.30%

  财力简称:银河稳健(151001)

  合同生效日:200三-0八-0四

  上期基金总份额:一.1六亿份

  本期基金总份额:0.7一亿份

  管理人:银河基金管理有限集团

  托管人:建设银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  一 苏宁电器八.7一%

  2 新疆敖东6.23%

必赢亚洲766net简易端,  三 招引客商业银行行4.八三%

  4 柳工3.99%

  5 辽宁团结3.50%

  序号债券名称占资金净值比

  1 04国开21 10.02%

  2 21国债⑶ 3.06%

  3 20国债⑷ 3.03%

  4 20国债⑽ 3.02%

  5 21国债⒂ 3.01%

  财力简称:海富通精选(5一九零二壹)

  合同生效日:200叁-0八-2贰

  上期资金总份额:1四.8捌亿份

  本期基金总份额:14.二7亿份

  管理人:海富通基金管理有限集团

  托管人:建设银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占成本净值比

  1 G招行5.48%

  2 G天津港5.24%

  3 G东软4.93%

  4 G五粮液4.18%

  5 G海工4.15%

  序号债券名称占花费净值比

  1 21国债⑶ 5.53%

  2 20国债⑽ 4.25%

  3 21国债⒂ 2.92%

  4 03国开29 2.34%

  5 00国开13 1.84%

  基金简称:博时裕富(0六千贰)

  合同生效日:200三-0八-二陆

  上期资金财产总份额:1二.87亿份

  本期基金总份额:10.八一亿份

  管理人:博时基金管理有限集团

  托管人:中华夏族民共和国浙商业银行行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比例

  1 G招行5.22%

  2 G万科A 3.29%

  3 G民生2.88%

  4 G长电2.69%

  5 大秦铁路2.68%

  资金财产简称:华夏回报(00二零零二/00二〇〇四)

  合同生效日:200三-0九-0伍

  上期资本总份额:一七.八③亿份

  本期基金总份额:壹7.3四亿份

  管理人:华夏基金管理有限集团

  托管人:中信银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占开支净值比

  壹 苏宁电器陆.6分3

  2 小商品城6.17%

  3 宝钛股份5.95%

  4 S双汇5.23%

  5 航天消息5.04%

  序号债券名称占开支净值比

  1 20国债⑽ 6.05%

  2 20国债⑷ 5.54%

  3 03国开29 3.72%

  4 05进出03 2.06%

  5 06国开04 2.04%

  连带数据:

  2006第3季度开放式股票型基金投资组合速览(一)

  200陆第三季度开放式股票型基金投资组合速览(贰)

  200六第一季度开放式股票型基金投资组合速览(三)

  200陆第2季度开放式股票型基金投资组合速览(四)

  200陆第1季度开放式股票型基金投资组合速览(伍)

  200六第叁季度开放式股票型基金投资组合速览(陆)

  200陆第3季度开放式股票型基金投资组合速览(7)

  200六第二季度开放式股票型基金投资组合速览(八)

  200陆第三季度开放式股票型基金投资组合速览(九)

  二零零五第3季度开放式股票型基金投资组合速览(十)

以下是本文或者影响或涉及到的板块个股:

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