200陆第三季度开放式股票型基金投资组合速览

  资本简称:华安立异(0四千1/16040壹)

  合同生效日:200一-0九-二一

  上期开支总份额:20.3九亿份

  本期基金总份额:一七.3二亿份

  管理人:华安基金管理有限集团

  托管人:浙商银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占费用净值比

  1 G农产品8.94%

  2 G招行7.59%

  3 G茅台6.33%

  4 G银座4.51%

  5 G万华4.01%

  序号债券名称占花费净值比

  1 05农发04 3.30%

  2 02国债⒁ 2.28%

  3 04国开16 2.02%

  4 06国开02 1.87%

  5 06农发07 1.52%

  资产简称:华夏成长(000001/000002)

  合同生效日:贰零零1-1二-18

  上期费用总份额:一伍.70亿份

  本期基金总份额:1肆.9玖亿份

  管理人:华夏基金管理有限公司

  托管人:中国浙商业银行行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 牛栏山5.19%

  2 航天消息4.61%

  3 招引客商业银行行4.26%

  4 苏宁电器3.81%

  5 小商品城3.03%

  序号债券名称占花费净值比

  1 05农发17 4.55%

  2 20国债⑷ 3.85%

  3 06进出04 3.50%

  4 20国债⑽ 2.80%

  5 06国开08 2.53%

  资金财产简称:国泰金鹰增加(0两千一)

  合同生效日:二〇〇四-05-0八

  上期开销总份额:4.96亿份

  本期基金总份额:肆.5二亿份

  管理人:国泰基金管理有限集团

  托管人:中国银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 G招行5.96%

  2 双汇发展5.62%

  3 G茅台4.43%

  4 中国石油化学工业4.28%

  5 G新材料4.11%

  序号债券名称占开支净值比

  1 06农发02 2.81%

  2 04国债⑾ 1.41%

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:融通新蓝筹(16160一)

  合同生效日:二零零三-0玖-1三

  上期资金财产总份额:柒.59亿份

  本期基金总份额:七.40亿份

  管理人:融通基金管理有限公司

  托管人:中中原人民共和国中国银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占开销净值比

  1 G招行6.06%

  2 G华侨城6.03%

  3 G航信4.85%

  4 G沈机4.60%

  5 G成大4.25%

  序号债券名称占费用净值比

  1 02国债⒁ 14.40%

  2 21国债⑶ 5.40%

  3 04国债⑾ 0.56%

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:长盛成长价值(0八千一)

  合同生效日:2004-0九-1八

  上期资金财产总份额:6.34亿份

  本期基金总份额:五.0九亿份

  管理人:长盛基金管理有限企业

  托管人:民生银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占费用净值比

  1 招引客商业银行行伍.八一%

  贰 中中原人民共和国石油化学工业4.肆柒%

  3 S双汇4.26%

  4 酒泉钢铁公司宏兴3.85%

  5 冠城大通3.65%

  序号债券名称占费用净值比

  1 02国债14 5.74%

  2 20国债04 3.16%

  3 99国债08 3.03%

  4 99国债05 2.56%

  5 01国开09 2.53%

  基金简称:博时拉长(050001/05拾0一)

  合同生效日:二零零零-十-0九

  上期资金财产总份额:一5.61亿份

  本期基金总份额:1肆.一7亿份

  管理人:博时基金管理有限公司

  托管人:中夏族民共和国招商银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占花费净值比

  1 G上汽8.51%

  2 G招商局8.29%

  3 G伊利6.32%

  4 G长安6.22%

  5 G上航6.00%

  序号债券名称占开支净值比

  1 05进出03 12.91%

  2 05农发17 4.62%

  3 03国开13 2.30%

  4 01国开10 0.92%

  5 —— ——

  基金简称:嘉实成长(0捌仟1/16070一)

  合同生效日:二〇〇三-1壹-05

  上期资金财产总份额:8.51亿份

  本期基金总份额:8.1柒亿份

  管理人:嘉实基金管理有限集团

  托管人:中央银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 G华侨城9.71%

  2 G招行9.60%

  3 王府井9.32%

  4 G北巴7.97%

  5 G金融街6.36%

  序号债券名称占成本净值比

  1 02国开10 5.20%

  2 21国债⑶ 2.97%

  3 02进出03 2.92%

  4 00国开13 2.92%

  5 00国开03 2.22%

 必赢亚洲766net简易端, 基金简称:华安中国A股(0四千2/16040二)

  合同生效日:二〇〇一-11-0八

  上期资金财产总份额:17.30亿份

  本期基金总份额:陆.8八亿份

  管理人:华安基金管理有限公司

  托管人:中国工商业银行行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占费用净值比

  1 G招行3.48%

  2 G民生2.27%

  叁 中夏族民共和国石化贰.1壹%

  4 G万科A 2.06%

  5 G联通1.94%

  序号债券名称占开销净值比

  1 06农发04 3.29%

  2 招引客商转债0.09%

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  有关数据:

  200陆第一季度开放式股票型基金投资组合速览(1)

  200陆第1季度开放式股票型基金投资组合速览(二)

  200陆第一季度开放式股票型基金投资组合速览(三)

  200陆第贰季度开放式股票型基金投资组合速览(四)

  二零零七第二季度开放式股票型基金投资组合速览(五)

  200陆第一季度开放式股票型基金投资组合速览(6)

  200陆第一季度开放式股票型基金投资组合速览(柒)

  200六第贰季度开放式股票型基金投资组合速览(八)

  二〇〇五第一季度开放式股票型基金投资组合速览(玖)

  2005第二季度开放式股票型基金投资组合速览(十)

以下是本文或然影响或涉及到的板块个股:

翻开该分类全数股票行情行业个股市价一览

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注