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  基金简称:中型小型板ETF(159902)

  合同生效日:2005-06-08

  上期费用总份额:35.02亿份

  本期基金总份额:19.65亿份

  管理人:华夏基金管理有限公司

  托管人:中夏族民共和国中信银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占花费净值比例

  1 苏宁电器1 19.82%

  2 大户激光3.49%

  3 苏泊尔2.91%

  4 华兰海洋生物2.61%

  5 航天电器2.39%

  基金简称:银华优质增加(180010)

  合同生效日:二〇〇五-06-09

  上期基金总份额:95.27亿份

  本期基金总份额:66.91亿份

  管理人:银华基金管理有限集团

  托管人:中央银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比例

  1 青海酒鬼酒6.18%

  2 招引客商业银行行5.62%

  3 苏宁电器5.60%

  4 太原钢铁公司不锈5.16%

  5 中国国投证券5.02%

  基金简称:易基价值(1一千9)

  合同生效日:二〇〇七-06-13

  上期资金财产总份额:114.85亿份

  本期基金总份额:91.44亿份

  管理人:易方达基金管理有限集团

  托管人:中国工商业银行行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比

  1 中中原人民共和国石油化学工业5.58%

  2 招引客商业银行行5.22%

  3 武汉钢铁公司股份3.70%

  4 宝山钢铁集团股份3.53%

  5 华侨城A 2.74%

  序号债券名称占资金净值比

  1 钢钒债1 0.02%

  2 —— ——

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:Franklin国海弹性(450002)

  合同生效日:二〇〇六-06-14

  上期资本总份额:26.94亿份

  本期基金总份额:13.97亿份

  管理人:国海Franklin基金管理有限公司

  托管人:中国建行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比例

  1 大商股份7.69%

  2 宝山钢铁集团股份7.58%

  3 招引客商业银行行7.45%

  4 中中原人民共和国石化6.88%

  5 兴业银行5.55%

  基金简称:景顺成长(260108)

  合同生效日:2005-06-28

  上期开支总份额:58.37亿份

  本期基金总份额:46.34亿份

  管理人:景顺长城基金管理有限公司

  托管人:工商家

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资金净值比例

  1 招引客商业银行行9.01%

  2 兴业银行6.3/6

  3 湖南水井坊6.17%

  4 平安银行5.87%

  5 中国国投证券5.66%

  资本简称:鹏华价值基金(160607)

  合同生效日:二〇〇六-07-18

  上期财力总份额:17.83亿份

  本期基金总份额:12.54亿份

  管理人:鹏华基金管理有限公司

  托管人:中国交行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占开销净值比

  1 光大银行5.31%

  2 招引客商业银行行4.11%

  3 工商业银行行3.78%

  4 金地公司3.73%

  5 北京飞机场3.66%

  序号债券名称占花费净值比

  1 20国债⑽ 1.39%

  2 —— ——

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:添富均衡(5一九零五8)

  合同生效日:二零零六-08-07

  上期开支总份额:52.11亿份

  本期基金总份额:50.99亿份

  管理人:汇添富资本管理有限集团

  托管人:兴业银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占开支净值比

  1 广西景春日9.60%

  2 招引客商业银行行8.4/10

  3 苏宁电器7.41%

  4 金发科技5.09%

  5 万科A 4.53%

  序号债券名称占费用净值比

  1 06国开17 1.27%

  2 06农发02 0.51%

  3 06国开15 0.13%

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:华安宏利(0伍仟5/160406)

  合同生效日:二〇〇六-09-06

  上期资本总份额:16.84亿份

  本期基金总份额:16.38亿份

  管理人:华安基金管理有限集团

  托管人:中国平安银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占费用净值比

  1 中集集团7.98%

  2 东京飞机场5.37%

  3 航天音信5.03%

  4 中远航运5.02%

  5 多瑙河电力4.75%

  序号债券名称占资金净值比

  1 05国开18 3.46%

  2 06进出02 1.31%

  3 20国债⑽ 0.75%

  4 —— ——

  5 —— ——

    有关数据:

   
二零零六第5季度开放式股票型基金投资组合速览(11)

   
2005第伍季度开放式股票型基金投资组合速览(10)

   
必赢亚洲766net简易端,二〇〇七第陆季度开放式股票型基金投资组合速览(9)

   
二零零七第六季度开放式股票型基金投资组合速览(8)

   
二〇〇五第肆季度开放式股票型基金投资组合速览(7)

   
二〇〇五第肆季度开放式股票型基金投资组合速览(6)

 
  2005第陆季度开放式股票型基金投资组合速览(5)

   
二零零六第4季度开放式股票型基金投资组合速览(4)

  
 二零零七第5季度开放式股票型基金投资组合速览(3)

   
二零零五第6季度开放式股票型基金投资组合速览(2)

   
二零零六第五季度开放式股票型基金投资组合速览(1)

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