2Q基金中报分析

  【国金策略】2Q基金中报分析:抛金融守成长,全部仓位大降

  大旨结论:

  ① 、最新中报彰显,受墟市不安影响,60六只股票型及偏股型基金全部仓位由一季度88.4%大幅度下挫至78.2%(净值口径),处于二零零六年来说没有。

  二 、分板块配置来看,中报显示主动性权益类基金重仓股小幅加仓创业板、中小板,减仓主板。

  叁 、分行业来看,基金重仓股增持医药、交运、机械设备、化工、电气设备,减持非银、房地产。

  四 、成长板块普遍超配,而以金融为代表的低估值蓝筹低配,其中银行、非银低配最为鲜明。

  伍 、中报显示,基金重仓股普遍集中在成长板块(总结机、医药生物、传媒、机械设备、化工、电气设备、电子等行业),但资本重仓股集中度略有降低。

  陆 、大家刷选出2季度基金增持(或减持)比重较多的个股:从重仓股持股占流通股比变动来看,二〇一四年中报增持比例前二十的个股分别为:蒙发利华鹏飞益丰药房飞凯材料贵人鸟万达院线昆仑万维前导股份武力新材青海三友西陇化工东土科技(science and technology)启源装备西部财富北陆药业扬杰科学技术智光电气安居宝好莱客浩丰科学和技术

  柒 、大家刷选出2季度基金重仓股重合度最高的前贰十只个股,分别为中原安然(65只)、招商地产(64只)、中国银行(62只)、恒生电子(53只)、北部能源(46只)、东方航空(36只)、华夏银行(35只)、万达消息必赢亚洲766net简易端,(34只)、南方航空(32只)、万科A(32只)、金螳螂(32只)、卫宁软件(32只)、航天音讯(31只)、万达[微博]院线(30只)、金证股份(30只)、怡亚通(28只)、五粮液(27只)、网宿科学和技术(27只)、信雅达(26只)、立讯精密(26只)。

  ⑧ 、主动偏股基金规模超千亿的本钱集团的汇聚重仓股存在较大差距性:易方达基金[微博]第3重仓股为达安基因;嘉实基金先是重仓股为中药材一致,旗下有十四头基金重仓该股;华夏基金[微博]首先重仓股为长富股份;汇添富与上投摩尔根第三重仓股均为万达消息;华商基金[微博]第贰重仓股为恒生电子;中欧基金[微博]首先重仓股为东富龙。(具体多少参见报告,欢迎交流,国金策略组李立峰/袁文婷/郭彬)

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