花开五朵

市面及板块回想

   
下周,统计机板块大跌0.66%,同期沪深300高涨0.28%,创业板指大跌1.03%,板块跑输大盘。上周,大家第一推荐的【卫宁健康】、【美亚柏科】、【恒华科学和技术】、【巴黎钢联】和【长亮科学和技术】均位列涨幅榜前10%,中报符合或者略超预期是重中之重。

   
继续看前期反转,首选云总括/工业互联网+自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值重塑。云总括/工业互联网关键看好用友网络、浪潮音信、长亮科学技术、东方国信、宝信软件、汉得音信、金蝶国际、广联达,提出关切赛意新闻、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮音信、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,指出关注北信源、同有科学和技术、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技(science and technology)股估值序列,重点推荐存量“独角兽”:Hong Kong钢联、长亮科学和技术、卫宁健康、捷顺科学和技术、东华软件、航天音信、生意宝等,关怀恒生电子。

    本周组成

   
金蝶国际、用友网络、浪潮消息、东华软件、宝信软件、汉得音讯、恒华科技(science and technology)、香岛钢联、捷顺科学和技术、太极股份、长亮科学技术、东方国信。

    行业观点

   
统计机中报分析:上7个月波澜不惊,全年行业加强中枢有望提升。上三个月波澜不惊,收入端展现景气度仍较佳。估计全年中枢有望进步,关心宏观因素潜在影响。站在长周期的起源,提出尤其云总括和底部公司靠拢。基于此,自上而下重点推荐云总结“花开五朵”组合,包罗金蝶国际、用友网络、长亮科学技术、浪潮音讯、广联达等标的,自下而上重点推荐恒华科技(science and technology)、北京钢联、航天音讯、捷顺科学和技术、卫宁健康、东华软件、宝信软件、太极股份、东方国信、汉得音讯等标的。

   
继续看先前时期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云总计/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科学和技术、汉得新闻、宝信软件、恒华科学技术、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关切恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:香港钢联、航天新闻、卫宁健康、长亮科技(science and technology)、东华软件、生意宝,关切恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科学技术、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。

    风险提醒:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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