微机行业:贸易战或以业内开打,持续首有助于称计算龙头

市场与板块走势回顾

   
上周,计算机板块大涨7.02%,同期沪深300下挫2.71%,创业板指上涨3.68%,板块跑赢大盘。上周,自主可控和云计算板块见抢眼,中国软件、浪潮信息、太极股份、汉得信息、用朋友网络、宝信软件等涨幅居前。

   
我们上周唤醒,预计计算机被报完偏乐观,建议逐步加大优质企业安排比例,板块的大幅上涨另行同次证实了咱们的论断。

   
继续羁押中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网要看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同出科技、东方通等。独角兽上市用重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息等。

    行业观点及重大推介

    贸易战或以规范开打,建议加大计算机板块龙头配置

   
2018年6月15日,美国政府宣布,将本着自中国进口之光景500亿美元商品加征25%底关税,其中对约340亿美元商品由2018年7月6日起实行加征关税措施,同时对约160亿美元商品加征关税开始征求群众意见。我国快速给答复,对有关进口商品征收500亿美元同等额度的关税。6月18日,美国总理特朗普还表态,表示用制定2000亿美元征税清单。

   
我们当市战还设有变数,如果正式开打或规模更扩充,有或影响市场情绪,但对电脑基本面基本没有影响,如果出现调整建议加仓。另外,预计计算机被报完情况偏乐观,龙头企业表现越来越突出,从板块来拘禁,云计算、工业互联网整体业绩靓丽,继续首有助于,重点看好浪潮信息、用朋友网络、金蝶国际、宝信软件、汉得信息、恒华科技、广联达、长亮科技、恒生电子、卫宁健康、东华软件、太极股份等于。另外,继续着眼于大增长低估值二丝把,推荐恒华科技、汉得信息、泛微网络、易华录、美亚柏科、华宇软件、超图软件等。

   
继续羁押中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估

   
1)关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华必赢亚洲766net简易端软件、航天信息、启明星辰

   
2)关注工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、华胜天成

   
3)关注国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科

   
4)关注没有估值二线把:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五

    风险提醒:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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