电脑行业周报:行业呈现强势,建议优选基本面进行布局

盘子走势

   
上周,沪深300指数上涨0.01%,计算机行业上涨1.40%,行业跑赢大盘1.39单百分点,其中硬件板块上涨2.50%,软件板块上涨1.09%,IT服务板块上涨0.95%。个股方面创意信息、石基信息、超图软件涨幅居前;拓尔思、延华智能、华力创通跌幅居前。

    国际市场

   
微软与通用电气达成最为可怜局面合作,推工业物联网普及;韩国制订人工智能研发战略;沃尔玛以及微软签署云和人造智能合作协议;UPS与Latch合作测试智能门锁,推出送货到下试点计划。

    国内市场

   
金山云联合小米打造“云+亿层终端”边缘计算,网速提高近三改为;中国电信成为苹果iCloud中国摆存储服务商;德邦快递携手科大讯飞共建“智能语音交互系统”,布局人工智能+快递;京东地形图首次于公开,专注机器人和无人驾驶应用。

    A股上市公司主要动态信息

   
航天信息:与中检学会签署战略协作框架协议;信息发展:与阿里巴巴立合作框架协议;博思软件:拟4049.5万正收购吉林金财70%股权;迅游科技:拟5598.25万处女收购速宝科技15.995%股权;华力创通:拟推354万份股票期权激励计划。

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上周,沪深300指数涨幅收涨,中小板和创业板全周收跌弱于大盘。计算机行业强势上涨,行业内个股涨多退少,行业外概念板块受失去IOE指数、能源互联网、食品安全等板块小幅居前,次新股、智能物流、智慧医疗等跌幅居前。估值层面,行业时之市盈率(中信,TTM)为53.9加倍,相对于沪深300底估值溢价率为360.68%,2013年及今天,行业的估值区间为39.77-95.33加倍,目前随高于2013年以来的底层,因此从完整看,行业估值仍存调整空间。上周,微软及通用电气达成最深局面合作,加强两家合作社之间的合作,将营业技术和信技术构成起来,旨在消除工业公司当推进数字化转型路方所面临的障碍,推动工业物联网的飞速普及。随着巨头的长布局,工业互联网的落地速度有望加快,在拖欠领域外发技艺积淀之商号开展在连续市场推广过程中充分受益,建议投资者关注。京东公布推出专注机器人地图和智能驾驶数据利用的京东地图,将将高精地图的成品、技术、数据、场景、能力向更多开发者和协作伙伴开放。京东介入并加紧布局产业生态,必然会强化智能驾驶数据应用领域的竞争,推动行业技术之迭代。我们看,科技巨头纷纷布局好的人造智能生态圈,随着资产之投入以及竞争的推进,人工智能在每行业之以产品有望大量出现,行业内产品之行销局面有望以近两年实现爆发式增长,利好相关上市公司业绩,建议投资者关注人工智能领域掌握核心竞争力并有着竞争门槛的铺。从基本面角度看,行业整体目前遵循未抱有强烈估值优势,相关商誉减值风险、被并购企业构成风险相当高风险因素本是行基本面改善的要羁绊,商誉问题、并购重组问题堆积的店堂以以存在必然的克过程。我们以为,项目型、渠道型标的出于技术壁垒相对比逊色,更多地借助销售、渠道等优势赢得项目,此类公司在业绩对赌到期后存较生之业绩变脸风险,而产品型、技术型公司是因为依托知识产权界限等,整合难度相对比小,此类公司于业绩对赌到期后底功绩变脸风险相对较小,建议投资者关注。综上,我们延续保持行业“中性”的投资评级,股票池继续引进太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。

    风险提醒:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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