电脑行业:看好板块后市,基金持有仓占比度显著升级

上周大盘上涨,计算机板块走势大为大盘。上周沪深300指数上涨0.01%,收于3492.89接触。上周电脑行业指数上涨1.40%,IPV6、第三在支付、O2O等板块表现比较好。
近日资产二季报已经披露完毕,计算机板块持仓占比较迎来明显回升。由于无法直接沾计算机行业持仓比例数据,我们经过对公募基金重仓股行业占比情况来测评整体计算机板块基金持有仓占比:根据我们计算,二季度末计算机行业在资产面临拿出仓占比为2.52%,较Q1末尾的1.89%增幅显然,达到16年来说计算机板块持仓占比新大。

   
业绩为当今,基金持仓偏爱白马龙头。二季末尾重仓基金数量极其多的十光标的主干全属个别分割领域龙头且基本面优异,持有资金数据比较平季度末均展现明显上升,体现出当下行情下机构进一步偏爱高景气度细分行业龙头、拥有较高业绩确定性标的。
基金持股占流通市值比例整体腾,增持明显。2018年Q2末持股占流通市值较前20的标的中生出17个比较Q1装有上升。整体来拘禁,基金重仓的95只计算机标的饱受,流通市值占比10%以上有15个,5%之上之出24单,1%以下的发38单。

   
子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各国应用领域订单逐步释放,AI板块公司见面迎来业绩及估值齐升。推荐标的:科大讯飞(002230)等。企业级云服务:随着云计算技术的进步、企业数加、人口红利下降、以及市场之频频教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络(600588)等。金融科技:随着技术对传统经济行业的复辟和互联网消费金融的腾飞,金融科技公司还显现过高速增长。

   
推荐标的:恒生电子(600570)等。制造业信息化:在商家需求,以及国家方针之递进产,制造业升级大势所趋。推荐标的:今天国际(300532)、金蝶国际(0268.HK)等。信息安全:相关政策落地提升行业需要,新技巧运用扩大市场空间。

    推荐标的:启明星辰(002439)等。
推荐标的:航天信息(600271)、南洋股份(002212)、今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、东方财富(300059)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新陆地(000997)、超图软件(300036)等。

    风险提醒:行业估值中枢下换风险。

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