必赢亚洲766net简易端电脑行业2018H1基金持仓数据解析:计算机板块持仓达到标配,“头部聚集”效应持续

计算机持仓市值和占比较连续两独季度提升,板块地处标配状态。总体来拘禁,计算机板块持仓市值、持仓市值占比连续两个季度连续上升。2018次之季度,中信计算机持仓市值379.83亿首届,同比提高68.47%,环比增长28.25%,持仓市值绝对价值达到接近2016Q3暨2014Q1底水准;板块持仓市值在成本持有仓总市值占比较更是升级及4.20%,同期计算机板块市值/A股总市值为3.48%。

   
从电脑持仓占比与计算机市值占比较差值来拘禁,2018Q2拖欠差值为2.85%,虽然都连接上升两个季度,但和2010Q1吧的均值比,处于略低于均值的状态。我们觉得,计算机板块持仓目前处于标配状态,配合板块核心面向好,仍时有发生肯定上升空间。

   
“头部聚集”效应持续。从从2010年来说,每个季度行业持仓市值TOP20企业占比较来拘禁,数据从2016年一季度持续上升,在2018Q1略带发回落后,2018Q2持续上升,“头部必赢亚洲766net简易端聚集”效应持续。2018年二季度,TOP20的标的总持仓市值为297.72亿,占比78.38%,相对一季度的73.14%,上升幅度较充分。参考2012、2013年TOP20标号的持仓市值占比,集中度上升空间少。

   
重仓股偏好:云计算投资主线,高景气行业龙头。我们于财力持有仓市值TOP20、持有资金数TOP20星星单维度梳理了板块标的,行业重仓股持有偏好集中在开口计算和景气度较高之行业龙头,浪潮信息、中科曙光、广联达、汉得信息、宝信软件、用朋友网络等全都属云计算投资主线人气股,航天信息、卫宁健康、美亚柏科等个别属于供应链金融、医疗信息化以及消息安全这样行业景气度较高的龙头标的。

   
风险提示:国内信息化投资下降导致行业基本面下滑;云计算等技术革新进程没有预期。

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