微机行业周报:科技股繁华将至,坚定看电脑反弹

上周大盘上涨,计算机板块走势弱于大盘。上周沪深300指数上涨2.71%,收于3521.23点。上周电脑行业指数下降0.41%,智慧城市、互联网经济、O2O等板块表现于好。

   
推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业之投资应重新多的垂青行业市场空间及景气度,行业竞争格局以及店堂在里面构筑的竞争优势,真正能够“长大”的铺面拿取投资者的亲睐并分享强估值。

   
经济近几年两老大转移:1)经济加速趋缓;2)人口红利逐步消失。仅因市场驱动公司成长之机遇更进一步粗,倒逼企业寻求管理效率提升以及技术创新驱动公司发展。同时,各分市场集中度不断晋升,最终有的店堂生命周期变长,对于效率、成本及不断创新提出了双重胜似之要求。另一方面,随着公司管理团队更迭,85晚年轻一代逐渐进入公司管理中层,其对于新工具、新章程的理解程度和接受程度都远高于上一世管理人。综合来拘禁,科技类企业刚好处在十分便民发展的时窗口。

   
从产业趋势、公司整机基本面、资金筹分布三者来拘禁,我们觉得计算机具备反弹基础:产业方向:近年来在宏观经济、国家政策、以及技术创新等要素催化下云计算、Fintech、自主可控信息安全、医疗信息化等产业于出明显向好之分界变化,产业信息化向云化、集中一体化、互联网服务化、智能化发展。上市企业基本面:计算机板块63%之店中报业绩预增,板块业绩增速中位数15%过量2017年同期的10%,当前板块18年动态PE为32,低于去年同期39以及过去季年板块PE中各项数51.71,为靠近5年来比较逊色品位。资金筹分布:计算机板块机构持有仓触底恢复明显,从2017年的之1.4%,到Q1的3.2%,再至Q2末的5.2%,迎来了明确边际改善。

   
重点推荐云计算、金融科技必赢亚洲766net简易端、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。

   
推荐标的:航天信息(600271)、长亮科技(300348)、今天国际(300532)、中新赛克(002912)、金蝶国际(0268.HK)、旋极信息(300324)、美亚柏科(300188)、恒生电子(600570)等。

    风险提示:行业估值中枢下更换风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注