计算机行业周报:中报期业绩也灵魂,看好云计算、布局细分龙头

上周(7月30日-8月3日),计算机行业指数(申万)下跌7.94%,沪深300指数下挫5.85%,创业板指跌7.08%。剔除不良新股数量,雄帝科技、中远海科、威创股份、三联虹普、佳发教育涨幅居前,分别上涨11.64%、8.07%、7.21%、2.76%、1.29%;汇金科技、汉得信息、易联众、启明星辰、华铭智能跌幅居前,分别下跌29.86%、22.23%、22.22%、20.68%、19.94%。

   
随着市战升级,上周全方位电脑板块出现一定水平之调。我们解析看,中报期需要重点关注相关个道业绩,从行业细分来拘禁,我们主云计算和细分行业的龙头。从基金被报持仓情况的话,2018H1
计算机行业持仓市值前十的铺分别吗:浪潮信息、航天信息、广联达、中科曙光、卫宁健康、美亚柏科、汉得信息、启明星辰、新北洋、华宇软件。其中受益于道计算行业高景气的标的有比较多,例如恒华科技、华宇软件相当(恒华科技中报业绩预告归属于上市企业股东的净收入增长40.00%-70.00%,华宇软件2018年上半年预测兑现由母净利润转移区间为2.03亿首届-2.19亿首届,同比增长30%-40%),通过样本分析说计算相关标的业绩今年中报总体而言是比较好之。

   
云计算起整个IaaS,PaaS和SaaS层面来拘禁:(1)从IaaS层来拘禁,与美国先是梯队亚马逊对标的是阿里;百度和华为等终归第二楼梯队,可以对标美国之微软、IBM等商家。从产业链逻辑来演绎看,整个讲话计算基础设备的信用社是比受益的,例如浪潮信息提供的服务器。(2)从PaaS层面来说中国PaaS层成熟度不够高。(3)从SaaS端来拘禁,中国凡是不行为难出现Salsforce的,主要是几只面的由,有天时地利人和方面的素。中国SaaS层面最老的时机在划分的天地里,比如广联达在建筑行业的SaaS,恒华科技在电力行业的SaaS,用友在ERP领域,中国以SaaS方面的会比老。

   
从另外一个角度来拘禁,我们进行了前期复盘的统计,研究美股上市企业为何涨,为什么跌。可以看典型企业比如亚马逊涨得无比抢之时节是贯彻盈亏相抵,利润在通向上动,营收也以便捷向上走。总体而言,无论是从交易战到自主可控、还是满板块的业绩方面,云计算还是生优势的。我们梳理A股讲计算产业链相关龙头企业如下,重申要推荐:

    IaaS:深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。

    PaaS:深信服、用朋友网络、东方国信。

    SaaS:石基信息、用朋友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康。

    重点推荐组合:
浪潮信息、深信服、恒华科技、紫光股份、用朋友网络、泛微网络、广联达、石基必赢亚洲766net简易端信息、宝信软件、卫宁健康

    风险提醒:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧

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